施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)
Schroder ISF Global Corporate Bond A Distribution MV 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/11 配息 0.017445 -- 美元
2024/02/28 2024/02/29 2024/03/11 配息 0.022298 5.24 美元
2024/01/24 2024/01/25 2024/02/05 配息 0.016271 3.80 美元
2023/12/27 2023/12/28 2024/01/08 配息 0.01714 3.96 美元
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/11 配息 0.020941 5.02 美元
2023/10/25 2023/10/26 2023/11/07 配息 0.017763 4.45 美元
2023/09/27 2023/09/28 2023/10/11 配息 0.016028 3.93 美元
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/11 配息 0.01991 4.79 美元
2023/07/26 2023/07/27 2023/08/08 配息 0.022762 5.41 美元
2023/06/14 2023/06/15 2023/06/27 配息 0.012195 2.93 美元
2023/05/24 2023/05/25 2023/06/05 配息 0.015527 3.73 美元
2023/04/26 2023/04/27 2023/05/15 配息 0.020169 4.75 美元
2023/03/22 2023/03/23 2023/04/11 配息 0.019601 4.69 美元
2023/02/15 2023/02/16 2023/03/01 配息 0.018048 4.26 美元
2023/01/11 2023/01/12 2023/01/30 配息 0.006529 1.55 美元
2022/12/14 2022/12/15 2022/12/28 配息 0.015072 3.55 美元
2022/11/16 2022/11/17 2022/11/30 配息 0.010822 2.62 美元
2022/10/26 2022/10/27 2022/11/08 配息 0.013544 3.39 美元
2022/09/28 2022/09/29 2022/10/13 配息 0.016248 4.00 美元
2022/08/24 2022/08/25 2022/09/06 配息 0.013122 3.04 美元
2022/07/27 2022/07/28 2022/08/08 配息 0.013892 3.18 美元
2022/06/29 2022/06/30 2022/07/13 配息 0.015782 3.72 美元
2022/05/25 2022/05/26 2022/06/09 配息 0.013091 2.96 美元
2022/04/27 2022/04/28 2022/05/12 配息 0.012973 2.87 美元
2022/03/30 2022/03/31 2022/04/11 配息 0.015568 3.33 美元
2022/02/23 2022/02/24 2022/03/07 配息 0.012096 2.53 美元
2022/01/26 2022/01/27 2022/02/10 配息 0.01138 2.30 美元
2021/12/15 2021/12/16 2022/01/05 配息 0.01237 2.44 美元
2021/11/17 2021/11/18 2021/11/30 配息 0.008733 1.73 美元
2021/10/27 2021/10/28 2021/11/08 配息 0.012043 2.37 美元
2021/09/29 2021/09/30 2021/10/13 配息 0.014633 2.87 美元
2021/08/25 2021/08/26 2021/09/07 配息 0.012092 2.34 美元
2021/07/28 2021/07/29 2021/08/10 配息 0.015858 3.07 美元
2021/06/23 2021/06/24 2021/07/07 配息 0.011949 2.34 美元
2021/05/26 2021/05/27 2021/06/07 配息 0.012804 2.52 美元
2021/04/28 2021/04/29 2021/05/10 配息 0.0148 2.92 美元
2021/03/24 2021/03/25 2021/04/07 配息 0.013326 2.64 美元
2021/02/24 2021/02/25 2021/03/08 配息 0.011689 2.29 美元
2021/01/27 2021/01/28 2021/02/08 配息 0.012497 2.40 美元
2020/12/16 2020/12/17 2021/01/07 配息 0.009936 1.91 美元
2020/11/24 2020/11/25 2020/12/04 配息 0.011973 2.30 美元
2020/10/28 2020/10/29 2020/11/09 配息 0.016346 3.17 美元
2020/09/23 2020/09/24 2020/10/09 配息 0.012757 2.48 美元
2020/08/26 2020/08/27 2020/09/08 配息 0.012932 2.52 美元
2020/07/29 2020/07/30 2020/08/10 配息 0.016813 3.25 美元
2020/06/24 2020/06/25 2020/07/06 配息 0.012896 2.55 美元
2020/05/27 2020/05/28 2020/06/09 配息 0.013929 2.81 美元
2020/04/29 2020/04/30 2020/05/12 配息 0.017042 3.47 美元
2020/03/25 2020/03/26 2020/04/07 配息 0.016212 3.62 美元
2020/02/26 2020/02/27 2020/03/09 配息 0.012984 2.57 美元
2020/01/29 2020/01/30 2020/02/10 配息 0.014221 2.84 美元
2019/12/18 2019/12/19 2020/01/17 配息 0.01093 2.22 美元
2019/11/27 2019/11/28 2019/12/10 配息 0.014144 2.87 美元
2019/10/30 2019/10/31 2019/11/12 配息 0.0185 3.77 美元
2019/09/25 2019/09/26 2019/10/08 配息 0.014246 2.89 美元
2019/08/28 2019/08/29 2019/09/09 配息 0.017896 3.60 美元
2019/07/24 2019/07/25 2019/08/06 配息 0.014767 3.04 美元
2019/06/26 2019/06/27 2019/07/08 配息 0.014449 2.99 美元
2019/05/29 2019/05/30 2019/06/11 配息 0.018602 3.93 美元
2019/04/24 2019/04/25 2019/05/08 配息 0.014324 3.04 美元
2019/03/27 2019/03/28 2019/04/08 配息 0.015222 3.24 美元
2019/02/27 2019/02/28 2019/03/11 配息 0.014445 3.13 美元
2019/01/30 2019/01/31 2019/02/12 配息 0.015384 3.36 美元
2018/12/19 2018/12/20 2019/01/18 配息 0.011429 2.52 美元
2018/11/28 2018/11/29 2018/12/10 配息 0.018751 4.16 美元
2018/10/24 2018/10/25 2018/11/05 配息 0.015571 3.42 美元
2018/09/26 2018/09/27 2018/10/10 配息 0.014687 3.21 美元
2018/08/29 2018/08/30 2018/09/10 配息 0.01861 4.03 美元
2018/07/25 2018/07/26 2018/08/07 配息 0.015151 3.28 美元
2018/06/27 2018/06/28 2018/07/09 配息 0.014085 3.06 美元
2018/05/30 2018/05/31 2018/06/12 配息 0.01833 3.96 美元
2018/04/25 2018/04/26 2018/05/08 配息 0.013553 2.93 美元
2018/03/28 2018/03/29 2018/04/11 配息 0.018413 3.94 美元
2018/02/21 2018/02/22 2018/03/05 配息 0.013369 2.86 美元
2018/01/24 2018/01/25 2018/02/05 配息 0.012225 2.57 美元
2017/12/20 2017/12/21 2018/01/12 配息 0.010264 2.16 美元
2017/11/29 2017/11/30 2017/12/08 配息 0.016761 3.51 美元
2017/10/25 2017/10/26 2017/11/06 配息 0.013556 2.85 美元
2017/09/27 2017/09/28 2017/10/10 配息 0.013065 2.75 美元
2017/08/30 2017/08/31 2017/09/08 配息 0.016461 3.44 美元
2017/07/26 2017/07/27 2017/08/04 配息 0.013431 2.82 美元
2017/06/28 2017/06/29 2017/07/07 配息 0.016488 3.46 美元
2017/05/23 2017/05/24 2017/06/02 配息 0.012775 2.69 美元
2017/04/26 2017/04/27 2017/05/08 配息 0.013064 2.77 美元
2017/03/29 2017/03/30 2017/04/07 配息 0.017709 3.76 美元
2017/02/22 2017/02/23 2017/03/03 配息 0.013263 2.82 美元
2017/01/25 2017/01/26 2017/02/03 配息 0.012921 2.76 美元
2016/12/14 2016/12/15 2017/01/13 配息 0.010706 2.30 美元
2016/11/23 2016/11/24 2016/12/08 配息 0.013564 2.91 美元
2016/10/26 2016/10/27 2016/11/07 配息 0.014284 2.98 美元
2016/09/28 2016/09/29 2016/10/11 配息 0.016403 3.40 美元
2016/08/24 2016/08/25 2016/09/06 配息 0.013741 2.84 美元
2016/07/27 2016/07/28 2016/08/08 配息 0.013761 2.86 美元
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/12 配息 0.017357 3.66 美元
2016/05/25 2016/05/26 2016/06/06 配息 0.014042 3.01 美元
2016/04/27 2016/04/28 2016/05/13 配息 0.014029 3.00 美元
2016/03/30 2016/03/31 2016/04/11 配息 0.018495 3.99 美元
2016/02/24 2016/02/25 2016/03/04 配息 0.013916 3.09 美元
2016/01/27 2016/01/28 2016/02/05 配息 0.01462 3.24 美元
2015/12/16 2015/12/17 2016/01/06 配息 0.011622 2.55 美元
2015/11/25 2015/11/26 2015/12/07 配息 0.014561 3.15 美元
2015/10/28 2015/10/29 2015/11/06 配息 0.017725 3.81 美元
2015/09/23 2015/09/24 2015/10/08 配息 0.014975 3.23 美元
2015/08/26 2015/08/27 2015/09/08 配息 0.014929 3.23 美元
2015/07/29 2015/07/30 2015/08/11 配息 0.01941 4.17 美元
2015/06/24 2015/06/25 2015/07/03 配息 0.011888 2.55 美元
2015/05/27 2015/05/28 2015/06/09 配息 0.015306 3.21 美元
2015/04/29 2015/04/30 2015/05/13 配息 0.020007 4.15 美元
2015/03/25 2015/03/26 2015/04/10 配息 0.016482 3.39 美元
2015/02/25 2015/02/26 2015/03/06 配息 0.016607 3.42 美元
2015/01/28 2015/01/29 2015/02/06 配息 0.016772 3.46 美元
2014/12/17 2014/12/18 2015/01/05 配息 0.013584 2.85 美元
2014/11/26 2014/11/27 2014/12/08 配息 0.017787 3.71 美元
2014/10/29 2014/10/30 2014/11/10 配息 0.024069 5.01 美元
2014/09/24 2014/09/25 2014/10/08 配息 0.015822 3.29 美元
2014/08/27 2014/08/28 2014/09/10 配息 0.018624 3.84 美元
2014/07/30 2014/07/31 2014/08/11 配息 0.023365 4.83 美元
2014/06/25 2014/06/26 2014/07/07 配息 0.017009 3.51 美元
2014/05/27 2014/05/28 2014/06/10 配息 0.019668 4.08 美元
2014/04/28 2014/04/29 2014/05/08 配息 0.023469 4.89 美元
2014/03/26 2014/03/27 2014/04/07 配息 0.015364 3.22 美元
2014/02/26 2014/02/27 2014/03/07 配息 0.017822 3.74 美元
2014/01/29 2014/01/30 2014/02/14 配息 0.018708 3.95 美元
2013/12/11 2013/12/12 2013/12/27 配息 0.009683 2.06 美元
2013/11/26 2013/11/27 2013/12/09 配息 0.016824 3.58 美元
2013/10/30 2013/10/31 2013/11/12 配息 0.022912 4.84 美元
2013/09/25 2013/09/26 2013/10/08 配息 0.016763 3.59 美元
2013/08/28 2013/08/29 2013/09/11 配息 0.02184 4.71 美元
2013/07/24 2013/07/25 2013/08/06 配息 0.018764 3.99 美元
2013/06/26 2013/06/27 2013/07/10 配息 0.017987 3.89 美元
2013/05/29 2013/05/30 2013/06/11 配息 0.023125 4.78 美元
2013/04/24 2013/04/25 2013/05/08 配息 0.017145 3.51 美元
2013/03/27 2013/03/28 2013/04/11 配息 0.017306 -- 美元
2013/02/27 2013/02/28 2013/03/12 配息 0.016948 -- 美元
2013/01/30 2013/01/31 2013/02/19 配息 0.018383 -- 美元
2012/12/10 2012/12/11 2012/12/28 配息 0.00504 -- 美元
2012/11/28 2012/11/29 2012/12/07 配息 0.014491 -- 美元
2012/10/24 2012/10/25 2012/11/05 配息 0.011824 -- 美元
2012/09/26 2012/09/27 2012/10/09 配息 0.007343 -- 美元
2012/08/29 2012/08/30 2012/09/10 配息 0.015299 -- 美元
2012/07/25 2012/07/26 2012/08/03 配息 0.013502 -- 美元
2012/06/27 2012/06/28 2012/07/10 配息 0.011108 -- 美元
2012/05/30 2012/05/31 2012/06/12 配息 0.015766 -- 美元
2012/04/25 2012/04/26 2012/05/08 配息 0.013818 -- 美元
2012/03/28 2012/03/29 2012/04/11 配息 0.014754 -- 美元
2012/02/22 2012/02/23 2012/03/02 配息 0.012005 -- 美元
2012/01/25 2012/01/26 2012/02/06 配息 0.010359 -- 美元
2011/12/14 2011/12/15 2011/12/28 配息 0.009829 -- 美元
2011/11/23 2011/11/24 2011/12/02 配息 0.012634 -- 美元
2011/10/26 2011/10/27 2011/11/08 配息 0.014756 -- 美元
2011/09/28 2011/09/29 2011/10/11 配息 0.013886 -- 美元
2011/08/24 2011/08/25 2011/09/06 配息 0.015754 -- 美元
2011/07/27 2011/07/28 2011/08/08 配息 0.017101 -- 美元
2011/06/29 2011/06/30 2011/07/12 配息 0.018105 -- 美元
2011/05/25 2011/05/26 2011/06/07 配息 0.017665 -- 美元
2011/04/27 2011/04/28 2011/05/13 配息 0.0166 -- 美元
2011/03/30 2011/03/31 2011/04/11 配息 0.01776 -- 美元
2011/02/23 2011/02/24 2011/03/04 配息 0.016333 -- 美元
2011/01/26 2011/01/27 2011/02/07 配息 0.013726 -- 美元
-- 2010/12/30 -- 配息 0.018878 -- 美元
-- 2010/11/25 -- 配息 0.01403 -- 美元
-- 2010/10/28 -- 配息 0.013588 -- 美元
-- 2010/09/30 -- 配息 0.016641 -- 美元
-- 2010/08/26 -- 配息 0.016699 -- 美元
-- 2010/07/29 -- 配息 0.015471 -- 美元
-- 2010/06/30 -- 配息 0.018594 -- 美元
-- 2010/05/27 -- 配息 0.016993 -- 美元
-- 2010/04/29 -- 配息 0.017627 -- 美元
-- 2010/03/31 -- 配息 0.022753 -- 美元
-- 2010/02/25 -- 配息 0.018383 -- 美元
-- 2010/01/28 -- 配息 0.013003 -- 美元
-- 2009/12/30 -- 配息 0.031136 -- 美元
-- 2009/11/26 -- 配息 0.020509 -- 美元
-- 2009/10/30 -- 配息 0.025699 -- 美元
-- 2009/09/24 -- 配息 0.017443 -- 美元
-- 2009/08/27 -- 配息 0.017488 -- 美元
-- 2009/07/30 -- 配息 0.022939 -- 美元
-- 2009/06/25 -- 配息 0.016756 -- 美元
-- 2009/05/28 -- 配息 0.069796 -- 美元
-- 2008/12/30 -- 配息 0.155789 -- 美元
-- 2007/12/28 -- 配息 0.216523 -- 美元
-- 2006/12/28 -- 配息 0.218974 -- 美元
-- 2005/12/22 -- 配息 0.185969 -- 美元
-- 2004/12/21 -- 配息 0.192223 -- 美元
-- 2003/12/18 -- 配息 0.179046 -- 美元
-- 2002/12/20 -- 配息 0.300637 -- 美元
說明：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。